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岗位职责： 

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，配合办理现金及银行结算业务。 

2、资金单据的管理，包括填发、取得、核对、整理。月初5号前将单据整理移交会计编制记账凭证。 

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 

4、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。次日上午编制前一日《资金余额表》并发财务经理，及时报告公司资金使用和结存情况 

5、保管收据、支票，购买、开具支票、办理银行外汇、收取回单、开户、变更登记事项。 

6、月末与银行、项目会计核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》并找出原因。 

7、按时登记清理借支帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 

8、完成领导交办的其他事项。 

待遇优势： 

1、五天工作制，按国家法定假期休息； 

2、购买五险一金，员工生日会，节假日礼物。